1、银行付款制单;现金收付款;微信、支付宝等其他货币资金支付方式付款制单;票据接收与支付;
2、资金收取登记，及时存入公司指定账户;
3、每日及时更新现金及银行日记账，编制资金日报表并上报到资金主管;
4、每日更新票据台账，保证数据准确无误，上报到资金主管;
5、银行外勤事项;
6、审核借款单，按周更新个人借款台账，及时跟进个人借款情况并催收，每月10日前提供借款台账给资金主管、总账会计;
7、每月1日完成现金盘点，编制现金盘点表，提供给费用会计;
8、每月5日前完成银行对账，打印银行对账单，提供给档案管理员;
9、负责编制每月公司资金报表及资金使用情况分析:处理工商事项
10、根据公司要求及时完成工商变更、以及公司子公司注册等事宜;
11、工商相关资料提供给档案管理员保管
12、负责收据的购买、领取、使用、登记、保管、收回和检查工作，并整理付款单据;维护财经纪律，执行财务制度，抵制不合理收支和弄虚作假的权力;
13、其他领导交办的工作;

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